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关于清理往来款的通知

2018年08月23日 14:45  点击:[]

各院、部、处及直属单位:
按照《市教育工委 市教委关于开展市属高校往来款项专项清理工作通知》(津党教【2018】95号)通知精神,为严肃学校财经纪律,保证支出的真实性,避免呆、坏帐发生,提高资金使用效益,保障学校各项事业的顺利发展,经学校决定,对往来款进行专项清理。现将有关事项通知如下:
一、清理范围和时间
清理范围:2018年7月31日之前学校各部门(单位)及其教职工发生的应收、应付款项。
清理截止时间:2018年9月20日
二、清理内容
(一)应收款项的清理内容
1. 各部门的公务借款;
2. 各类科研课题借款;
3. 各类专项(十一五、十二五、十三五综合投资专项经费;中央财政支持地方高校改革发展专项资金;科技成果转化资金,人才项目资金等)借款;
4. 体育训练及彩票专项经费借款;
5. 基建形成的借款;
6. 其他应收款项。
(二)应付款项的清理内容
1. 各类采购的履约保证金、质保金,工程维修保证金;
2. 发放失败未能重新发放的校外劳务费;
3. 各部门未办理手续认领的其他单位汇款;
4. 工资(薪金)性代扣款;
5. 应付的基建、工程款;
6. 其他暂存款等。
    三、清理要求
1. 相关事项明细的纸质版请各部门负责人派人于 8 月27-28日 到财务处办公大厅(行政楼一楼)取走,并由部门负责人通知到相关人员。如需电子版,可与财务处联系。
2. 自接通知日起,请各部门负责人督促相关人员于9月20日前到财务处办理相关手续。
3. 如确因特殊情况不能核销往来款的,请相关部门或个人于9月20日前提交纸质“暂付款延期还款情况说明”(见附件)至财务处办公大厅。对超过截止日期并未提交情况说明的借款人,财务处将做出如下处理:
(1) 对个人借款无正当理由不按时清账的,财务处将从催报截止月份的下月开始,逐月从其个人工资中扣款,每月扣款的最高额度为实发工资额的50%,直至扣清借款额度为止,在清款之前停止借款人再次借款。
(2)学校各部门借款无正当理由不按时清账的,财务处将暂停该部门的借款办理;情节严重的,将暂停该部门所有项目的使用,由此产生的一切后果由该借款部门自行负责。
4. 针对往来款项清理中发现的问题,各部门要制定相关的往来款内控制度,切实加强往来款项的日常管理工作,进一步加强借款审批和管理,确保所借款项“专款专用”、手续齐全、及时结算”,财务处将严格执行“前账未清,后账不借”的规定,有效防范因往来款项带来的各种风险。
   5. 如在此期间已核销往来款,请忽略此通知。
特此通知
                                                                                                                                                                                财务处
2018 年8月20日
附件: 暂付款延期还款情况说明

 

 

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